NC57营销财务业务一体化解决方案

>

结算

会计平台生实时 凭证

凭证生成、保存

实时凭证生总账

凭 证

结束

1 / 1

2

、流程说明

（

1

）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名 生成的、换房生成的、退房生

成的）

的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类

的生成金额为负的收款结算单。

（

2

）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的< /p>

实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。

（

3

）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录 入金额为正的单据，该单据通过保存、提交

、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发 生成会计平台的实时凭证。

3

、目前存在的问题

（

1

）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进 行便捷快速的联查；

（

2

；

（

3

< br>）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂

（

）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较 多的垃圾数据

存在。

（二）

NC57

营销收款单与财务对接

1

、

NC57

对接工作流程 图

1 / 1

营销收款单传现金管理< /p>

>

<

项目收款员

>

开始

制单

营销收款单

<

出纳

>

<

< br>会计

>

<

营

销

收

款

单

>

提交、审批

收款

/

< br>退款

收款

/

退款

收款

<

收

款

< br>结

算

单

>

收款结算单（正

数）

退款

触发收款单 生凭证

收款结算单

（负数）

修改、提交 、审核、付款

<

付

款

< br>结

算

单

>

结算

<

会

计

平

台

生

实

时< /p>

凭

证

>

凭证生成 、保存

实时凭证生总账

凭证

结束

2

、流程说明

在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。审核后系统 即时在财务【现金管理】模块

生成【收款结算单】或【付款结算单】；

< br>

（

1

）收款类的【营销收款单 】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算

状态（此处出纳无需审核结 算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭

证，会计人员可在【凭证生成 】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关

实时凭证。

< br>

（

2

）退款类的【营销收款单 】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可

修改【付款结算单】，维护 相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算

1 / 1

之后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人 员可在【凭证生成】节点根

据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。

（

3

）转款 类的不传现金管理，【营销收款单】审批通过之后，直接生会计平台实时凭证。

（

4

）变更付款方式生成的收款单不做账务处 理。

2.1

收款类的款项主要分为以下几类：

?

收房款：大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等

凭证生成：

借：

银行存款

【银行账户】