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ERP
上机报告单
姓名:
学号:
上机地点:
上机日期:
实验
供应链系统初始化
名称
实验
目的
设置核算参数、系统设置以及资
料维护、初始余额录入、录入初始单据并进行单
要求
据审核的方法。
学习系统管理和基础
设置的主要内容与操作方法。掌握从模板中引入会计科目、
1.
从模板中引入会计科目
:
k/3
主控台→系统设置→基础资料→公共资料→科目
(“文件”→“从模板中引入科目”
→选择行业“引入”,完成后退出)
2.
设置核算参数
< br>:
k/3
主控台→系统设置→初始化→生产管理→核算参
数设置
(选择对应的项目,完成后退出)
实验
3.
系统设置
:
k/3
主控台→系统设置→生产管理→系统设置(工厂日历设置)
内容
(
1<
/p>
)增加两种货币(
2
)增加凭证字为“记
”字(
3
)增加计量单位
及步
4.
资料维护
:
骤
组及计量单位(
4
)增加支票结算方式
(
5
)会计科目维护(
6
)新增相关核算项目
资料
5.
初始余额录入:
系统设置→初始
化→货币核算→初始数据录入
6.
录入初始单据并进行单据审核:
系统设置→初始化→采购管理
/
销售管理→录
入启用前的暂估入库单
/
录入启用前的未核销销售出库单(单击确定,单击新增。
)
p>
由于对该操作软件不太熟练,在日期的
设置上和上一次实验有所不同,导致
中途出现一些错误而不能继续做下去。以及在设置核
算参数和系统设置以及中途
没有保存,很多次都导致实验难以继续。所以必须在第一次实
验的时候就能够做
实验
到没有任何纰漏,同时在做第二次实验的
时候能够回忆起第一次实验的情况,实
总结
< br>现很好的吻合,认认真真的继续做下去,才能够完成最终的实验。
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实验
采购管理系统
名称
实验
(
1
)根据以下业务资料进行采购系统
各种业务单据制作。
(
2
)进行采购单
目的
要求:
要求
据的审核。
(
3
)进行采购发票的钩稽
。
(
4
)掌握各种帐表的查看技巧。<
/p>
1.
货到单未到:
< br>采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票
2.
暂估入库:
采购订单→收料通知
单→外购入库单→采购发票
3.
单
货同到:
采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票
< br>
目的:掌握
k/3
采购系统日
常业务处理工作,熟悉业务的操作流程。
实验
入库单
内容
及步
5.
退
货业务:
红字外购入库单→红字采购发票
骤
4.
单
先到货后到:
采购订单→采购发票→收料通知单(从采购发票获取)→外购
6.
收到部分货物:
采购订单→收料通知单→外购
入库单
7.
待管物资业务:
通过收料通知单做代管仓入库
8.
受托代销业务:
收料通知单→外购入库单→采购发票→销售出库单→销
售发票
→退料通知单
采购上企业实现生产经营管理的必要过程,
只有正确的采购无聊,
才能保证正
常的生产活动,并且通过各种帐表分析能有效的控制采购成本。
在采购管理系统
中填制了“专用采购发票”后“现付”
,由于对
系统对不熟悉,把应该形成应付款
实验
项的
50%
做成了电汇款并且形成了凭证,因此应付款系统不能正确形成单据。与
总结
同学和老师讨论、指导后,只有把步骤
全部倒过来做一遍然后重新填制“现付”
单。
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实验
销售管理系统
名称
实验
(
1
)根据以下业务资料进行销售系统
各种业务单据制作。
(
2
)进行销售单
目的
要求:
要求
据审核。
(
3
)进行销售发票的钩稽。
(
4
)掌握各种帐表的查看技巧。
p>
1.
开票与发货同时进行:
销售订单→发货通知单→销售出库单→销售发票
2.
先开票后发货:
销售订单→销售
发票→发货通知单(从销售发票获取)→销售
出库单
目的:掌握
K/3
销售系统日常业务处理工作,
熟悉业务的操作流程。
实验
3.
销售退货:
红字销售出库单→红字销售发票
内容
4.
现销:
销售发票→发货通知单(从销售发票获取)→销售出库单
及步
骤
5.
销售分次发货:
销售出库单(分两张单录入)→销售发票(获取
单据时同时选
择两张单据关联生成)
操作要点:
获取单据时,
如需选择多张单据,
可通过按
ctrl
或
shift
键
去选择单据。
6.
分期收款销售业
务:
销售出库单→(收款时做)销售发票
在销售管理系统中填制
“发货单”
,
将数据和内容按照实验要求输入后,
保存
时显示
“存货数量不足”
,
被迫把数量改成库存量,
之后的业务才能继续
完成。完
成销售退货业务、销售分次发货业务、分期收款销售业务时,也出现量同样的问
实验
题,货物数量不足或者退货数量过大,还有就是根据单价和
数量计算的结果不正
总结
确,同样的
数据却有几个不一样的金额。经过一番的努力,前后检查一遍后,发
现原因是之前采购时
的单价输入有误,所以导致了上述的错误。
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