-
外汇软件
MT4
及
MT
5
中交易品种的中英文及简写对照表
一
.
货币对：
（主要交易对象为：黄金
+
六种主要交易货币）
EURUSD
欧元兑美元
GBPUSD
英镑兑美元
直接货币
AUDUSD
澳元兑美元
USDJPY
美元兑日元
USDCHF
美元兑法郎
间接货币
USDCAD
美元兑加元
NZDUSD
纽元兑美元
EURGBP
欧元兑英镑
EURCHF
欧元兑法郎
EURJPY
欧元兑日元
EURAUD
欧元兑澳元
EURCAD
欧元兑加元
GBPCHF
英镑兑法郎
GBPJPY
英镑兑日元
AUDJPY
澳元兑日元
AUDNZD
澳元兑纽元
AUDCAD
澳元兑加元
CHFJPY
法郎兑日元
NZDJPY
纽元兑日元
CADJPY
加元兑日元
说明：
G
OLD
黄金
USD
美元
EUR
欧元
GBP
英镑
AUD
澳元
NZD
纽元
JPY
日元
CHF
法郎（瑞士）
CAD
加元
直接盘：与美元直接挂勾
交叉盘：非美货币之间的兑换
附注：
GOLD=
< br>黄金
（走势激烈，一般情况与美元走势相反，高风险收益）
SILVER=
白银
（走势较小，
基本与黄金同向）
EURJPY=
欧
元兑日元
（交叉盘，走势激烈，行情比较大，高风险收益）
<
/p>
USDJPY=
美元兑日元
（走势稳定偏
激烈，属于政策性货币，主要基于日本的财政政策和市
场情绪）
EURUSD=
欧元兑美元
（行情激烈
度偏中，能够体现书本上的各种知识，可参考各类技术指
标，属于最多人做的货币对）<
/p>
AUDUSD=
澳元兑美元
（行情激烈度偏中，澳大利亚属于资源出口国，其货币对涨跌对中国
的经
济数据比较敏感）
USDCAD=
美
元兑加元
（行情激烈度偏低，一般情况下与美元通向，没有加拿大相关的新闻
走势不强烈）
USDCHF=
美元兑瑞士法郎
（行情激烈度偏中，瑞士法郎属于政策性货币，主要参考瑞士的
货币政策和央行利率，还有美国的经济数据）
GBPUSD=
英镑兑美元
（英镑属于高投机性货币
，行情激烈度高，涨跌幅度大，且走势比较
没有章法，需小心对待）
NZDUSD=
新西兰元兑美元
（新西兰元比较冷门，点差偏高，一般情况下不推荐炒作，需投
入精力去研究后再操作
）
EURCHF=
欧元兑瑞士法郎
（欧元和瑞士法郎关联度极高，
经常通向发展，
也有背离的情况，
需要参考当时的货币政策）
EURAUD=
欧元兑澳元
（基本同澳元兑
美元）
EURCAD=
欧元兑加元
（基本同欧元兑美元）
GBPJP
Y=
英镑兑日元
（行情激烈度高，属于投机性货币对，需小心对
待）
。
二．技术指标
1
．移动平均线
Moving Average
Moving Average
–
Exponential
：简称
EMA
，中文名称：指数移动平均线
Moving Average
–
Simple
：简称
SMA
，中文名称：简单移动平均线
Moving Average
Smooth
：中文名称：平滑移动平均线
Moving Average Variable
：简称
VMA
，中文名称：变异移动平均线
Moving Average Convergence Divergence
：简称
MACD
，中文名称：平滑异同平均
指标
Moving Average
–
Weighted
：中文名称：加权移动平均线
2
．
Relative
Strength Index
：简称
RSI
< br>，中文名称：相对强弱指数
3
．
stochastic
oscillator
随机指标（随机摆动或震荡指标）
4
．
MACD
平滑
异同平均指标
5
．
Accelerator Osc
illator
,
加速震荡指标
,
简称
AC
6
．<
/p>
Accumulation/Distribution
集散指标
(A/D)
三：趋势指标
1
．移动平均线
Moving
Average
2
．平均趋向指数
Average Directional Movement Index
：简称
ADX
，
3
．布林通道
Bollinger Bands
简称
BB
4
．商品通道指标
Commodity
Channel Index
：简称
CCI
5
．抛物线指标
Parabolic
SAR
6
．标准离差指标
Standard
Deviation
：简称
StdDev
四：震荡指标
1
．
Relative
Strength Index
：简称
RSI
< br>，中文名称：相对强弱指数
2
．
stochastic
oscillator
随机指标（随机摆动或震荡指标）
3
．
MACD
平滑
异同平均指标
4
，
Average True Ra
nge
：简称
ATR
，中文名称：真实
波动幅度均值指标
5
．
Bears Power
熊市指标
6
．
Bulls Power
牛市指标
7
．
DeMarker
(DeM
指标
)
是把当前时段最大值和上一时段的最大值进行比较的的一个指标
< br>8
．
Envelopes
：包略
线指标
简称
ENV
9
．
Force
Index
：强力指数指标
简称
FRC
10
．
Ichimoku kinko
hyo
一目均衡表
11
．
Momentum
：中文名称：动量指标
12
．
Moving Average
of oscillator
移动平均震荡指标
13
．
Relative
Strength Index
：简称
RSI
< br>，中文名称：相对强弱指数
五．外汇相关知识
第一节
Forex Basic
Regulation
外汇交易的基本规则
< br>一、
Currency
（交易货币）
每种外汇交易都是在一对货币之间交易。
每种货币都用一
个唯一的
3
个字母组成的国际
标准组织
（
ISO
）代码标志，例如
GBP
代表英镑，
USD
代表美元。在
ISO4217
货币代码的
三个字符中，前两个字
符代表该种货币所属的国家或地区，第三个字符代表货币单位。
表
世界主要货币名称及代码
欧洲
货币名称
丹麦克朗
挪威克朗
俄国卢布
瑞典克朗
瑞士法郎
英国英镑
美洲
巴西新克鲁塞罗
加拿大元
墨西哥比索
美国美元
亚太
/
中东
/
非洲
澳大利亚元
中国香港港币
日本日元
韩国韩圆
新加坡元
新西兰元
南非兰特
缩写或沿用符号
DKr
NKr
Rouble
SKr
SFr
￡
R$$
C$$
New Peso
$$
A$$
HK$$
Y
Won
S$$
NZ$$
R
ISO4217
DKK
NOK
SUR
SEK
CHF
GBP
BRC
CAD
MXP
USD
AUD
HKD
JPY
KRW
SGD
NZD
ZAR
二、
Participants
（交易参与者）
1.
2.
3.
4.
Appointed or Authorized Bank
Foreign Exchange Broker
Customers
Central Bank
三、
Forex
Timetable
（交易时间）
国
际外汇市场是一个
24
小时永不停滞的全球市场。随着地球的转
动，全球每个金融中
心的营业日将依次开始。
这使得外汇交易者
可以根据自己的生活习惯安排交易时间，
以及对
每一时段发生的
经济、社会和政治事件所导致的外汇波动做出反应，获得交易机会。
表
世界主要外汇市场的营业时间
市场
惠灵顿
悉尼
东京
法兰克福
伦敦
纽约
时间
(
北京时间
)
04:00-13:00
05:00-14:00
08:00-14:30
15:30-24:30
16:30-01:30
21:00-04:00
四、
Forex Transaction
Terms
（常用的外汇交易术语）
CABLE ( or GVID )
SWISSY
TT
FUNDS
STOCKING
OZZIE ( A $$ )
Bid ( Buy, Pay
)
Offer ( Sell, Give )
Buying Rate / Selling Rate
Discount / Premium
Market
Maker
Arbitrage
Delivery
Date ( Value Date )
Middle Rate
Mine / Yours
Position
Forward Rate
Spot Rate
Roll Over
Odd Date ( Broken
Date )
Five ( Mio )
Depo
Confirmation
Square
Over Bought ( Long )
Over
Sold ( Short )
Normal
Large
Small
Off
Done (
OK )
Libor
Libid
Call
Put
Fed
Bear Market
Bull Market
Currency Future
Currency
Option
英镑
瑞士法郎
港币
加拿大元
瑞典克朗
澳大利亚元
买
卖
买价
/
卖价
贴水
/
升水
报价行
套汇
交割日、起息日
中间价
买进
/
卖出
头寸
远期汇价
即期汇价
展期
不规则起息日
500
万
存款
确认书
平仓
多头
空头
正常金额
大金额
小金额
取消（价格）
成交了
伦敦同业放款利率
伦敦同业存款利率
买权
卖权
美国联邦储备银行
熊市
牛市
货币期货
货币期权
第二节
Financial
Market
金融市场行情
一、
International Financial
Market
（国际金融市场行情）
以伦敦金融时报网站公布的国际金融市场行情的案例为例来说明。
图
1
是
2007
< br>年
8
月
3
日欧元在外汇市场的汇率。这张表采用的是外汇市场上一种新的
标价方法“欧元标价法
”。
欧元标价法与美元标价法相似，
所有在外汇市场上交易的货
币都
对欧元报价。
图
1
<
/p>
2007
年
8
月
3
日欧元的交易行情
资料来源：
Item 1
：
Closing mid-point
(
收市时某货币的中间价
)
Item
2
：
Change on day
(
货币在这一天上涨或下跌的幅度
)
Item 3
：
Bid/Offer spread (
欧元兑其他货币的买入
价和卖出价
)
：
Two-way Qu
otation
报价
通常采用
Poin
t
。国际外汇市场上，汇率的价格共有
5
位数字，汇率价格的最后一数，称之
为一点，如美元兑日元为
114.51
中的
0.01
、欧元兑美
金为
1.2801
中的
0.0001<
/p>
，都称作为一
点，这是汇率变动的最小基本单位。
Item 4
：
Day’s mid high low
(
欧元兑其他货币的最高值和最低值
)
Item 5
，
6
，
7
：
One month Rate, Three month Rate, One
year Rate (1
个月、
3
个
月和
1
年
的远期汇率
< br>)(%PA
表示标价货币相对于欧元的年汇水率
)
图
2
是
2007<
/p>
年
8
月
3
日美元在外汇市场的汇率，
标价方法是
“
美元标价法
”
。
标
注
*
的两
处说明如下：
UK(0.4904)
表示美元兑英镑的收市价为
1<
/p>
美元＝
0.4904
英镑；
Euro(0.7264)
表
示美元兑欧元的收市价
为：
1
美元＝
0.7264
欧元。
图
2
2007
年
8
月
3
日美
元的交易行情
资料来源：
二、
Chinese Forex
Market
（中国外汇行情）
以中国
工商银行发布的外汇行情为例来说明。图
3
是
< br>2007
年
8
月
6
日人民币的即期外
汇牌价。
表格第一项列的是中国境内可进行的外汇交易币种，
一律采用的是
“直接标价法”
。
图
4
表示的是
2007
年
8
月
6
日人民币的远期外汇牌价，表格第一项
列的是远期的期限。
图
3
中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期：
2007
年
< br>8
月
6
日
星期一
单位：
人民币
/100
外币
币种
汇买、汇卖
中间价
现汇买入价
现钞买入价
卖出价
基准价
美元
(USD)
港币
(HKD)
日元
(JPY)
欧元
(EUR)
英镑
(GBP)
瑞士法郎
(CHF)
加拿大元
(CAD)
澳大利亚元
(AUD)
新加坡元
(SGD)
丹麦克朗
(DKK)
挪威克朗
(NOK)
瑞典克朗
(SEK)
澳门元
(MOP)
新西兰元
(NZD)
韩元
(KRW)
755.98
96.57
6.4268
1044.39
1543.26
638.12
714.27
646.14
497.78
140.33
131.01
112.79
93.91
572.96
0.8174
754.47
96.38
6.4011
1040.21
1537.09
635.57
711.41
643.56
495.79
139.77
130.49
112.34
93.72
570.67
--
748.42
95.60
6.1954
757.49
96.76
6.4525
755.98
96.56
6.4292
1006.79
1048.57
1044.42
1487.70
1549.43
615.15
688.56
622.88
479.86
135.28
126.29
108.73
92.97
552.33
0.7749
640.67
717.13
648.72
499.77
140.89
131.53
113.24
94.10
575.25
0.8599
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
资料来源：
图
4
中国工商银行人民币远期外汇牌价
日期：
2007
年
< br>8
月
6
日
星期一
单位：
人民币
/100
外币
期限
7
天
(7D)
20
天
(20D)
1
个月
(1M)
2
个月
(2M)
3
个月
(3M)
4
个月
(4M)
5
个月
(5M)
6
个月
(6M)
7
个月
(7M)
8
个月
(8M)
9
个月
(9M)
10
个月
(10M)
11
个月
(11M)
12
个月
(1Y)
美元兑人民币
中间价
771.77
771.25
770.74
768.61
766.95
765.21
763.75
762.31
760.73
759.41
758.03
756.65
755.56
754.4
现汇买入价
769.83
769.32
768.81
766.69
765.03
763.29
761.83
760.4
758.67
757.12
755.52
754
752.69
751.38
现汇卖出价
起息日
773.69
2007-04-25
773.18
2007-05-08
772.66
2007-05-18
770.53
2007-06-18
768.87
2007-07-18
767.12
2007-08-20
765.65
2007-09-18
764.21
2007-10-18
762.78
2007-11-19
761.68
2007-12-18
760.53
2008-01-18
759.3
2008-02-19
758.43
2008-03-18
757.42
2008-04-18
资料来源：
第三节
Spot Exchange
Transaction
即期外汇业务
一、
Concept
买
卖
外
汇
的
< br>双
方
按
当
天
外
汇
市
场
上
的
汇
率
成
交
后
在
或
两
个
营
业
日
内
办
< br>理
交
割
（
delivery
）的一种外汇交易。
买卖双方办理交割的日子称为
Delivery
Date
（交割日）或
Value
Date
（起息日）。
现汇交易的
Delivery
Date
必须是
Business <
/p>
Day
（商业日），而营业日是实际交割
的两种货币所在国的银行都营业的日子。
有关交割日的情况：
?
当日交割（
Cash
）：交割日
=
交易日（
Value Today
）
?
隔日交割（
Tom
）：交割日
=
交易日后的第一
个营业日（
Value
Tommorrow
）
?
即期交割（
Spot
）：交割日
=
交易日后的第
二个营业日（
Value Spot
）
?
即期后的一周（
< br>Spot/1Week
）：
Spot
Date
后的一个星期的交割日（
Value
Spot/1 Week
）
二、
Spot Exchange Rate
即期汇率是买卖双方成交当天确定下来的市场汇率，而不是交割日的市场汇率。
按国际惯例，
任何一家外汇银行对外报价后，
< br>只要询价者愿意按此报价进行交易，
该银
行必须承担按其
报价买进或卖出一定数额的外汇的义务。
在国际外汇市场上，
绝大多数的外汇交易中都是采用美元标价法。
但也有部分是在非
美
元货币之间进行的，这时采用的是
Cross
Rate
（套算汇率或交叉汇率）。
三、
Spot Exchange Transaction
1
．
Procedure
?
Asking
询价：公司的名称和地址（有时有些简单的问候）；交易类型；交易
货币和金额
?
Quotation
报价：
美元标价法：单位美元折合多少其他货币的方法标价
单位镑标价法：如英镑、爱尔兰镑、澳元、新西兰元等，即
1
英镑、
1
澳元、
1
新西兰
元等货币兑换多少美元的标价方法。
案例：
EUR/USD
0.9825/35
USD/JPY
126.10/20
GBP/USD
1.7600/10
AUD/USD
0.8200/10
?
Done
成交：询价方在交易对手报价后，迅速做出买卖决策，并通过交易
设备
立刻完成成交程序。
?
Confirm
< br>确认：交易双方应相互确认先前交易的内容，包括买卖方向、交易
金额、起息日等
并告知对方详细的结算指示。
注意事项：
询价是遵循被报价币的国
际惯例，
询价者的买卖行为不需要明示，
要说明
R.C.
的数量，
否则默认交易数量为
100
万美元。
报价价格一
经报出，就承担买卖义务。语言简单明了，用肯定语气。
决定要迅速，否则报价行自行中止报价。
证实包含了买卖行为
agree/ok done
、买卖数量、完整的价格（买入价或者卖出价）、
Delivery
Date
或
Value
Date
、银行账户
A/C
No.
。
2
．
Examples
例
1
：
A: Hi, Bank of
China Shanghai,
Calling For Spot JPY
For USD PLS.
B: MP, 124.20/30.
A: Taking USD 10.
B:
OK.
Done,
I
Sell
USD
10Mio
Against
JPY
At
124.30
Value
July
20,
JPY
PLS
To
ABC
Bank
Tokyo
For
A/C
No.
123456.
A
：您好，中国银行上海分行，请问即
期美元兑
日元报什么价？
B
：等一等，
1
美元兑
124.20/30
日元。
A
：买进
1000
万美元。
B<
/p>
：好的，成交。我卖给你
1000
万美元
买进日元，汇率为
124.30
，起息
日为
7
月
20
日，我的日元请付至东京
ABC
银
行，
账号为
123456
。
A:
Ok.
All
Agree
USD
To
XYZ
BANK
N.Y.
A:
好的，我们的美元请付至纽约
X
YZ
For Our A/C 65421 CHIPS UID 09458,
银行，账号为
65421
，
CHIPS
UID09458
，
TKS.
谢谢您的交易，再见。
例
2
：
A: GBP 6 Mio.
A:
（
A
询价）
6
00
万英镑兑美元。
B:
1.7948/53.
B:
（报价银行
B
报价）
GBP1=USD1.7948/53
。
A: My Risk.
A:
有些风险（
A
不满意
B
的报价，即
在此价格
下不做交易，
B
所报价格不再
有效；<
/p>
A
在数秒钟之内可再次向
B
询
价。）
A: Now
PLS.
A:
现在再次询价。
B:1.7950 Choice.
B:
< br>1.7950
选择价，
你可选择买或卖
< br>（一
般而言，当报价银行报出选择价时
一定要做交易，询
价者不可以价格
不好为借口不做交易）
A: Sell PLS My USD To ABC N.Y..
A:
卖出英镑，金额为
600
万英镑。
B: Ok. Done at
1.7950 We Buy GBP 6
B:
好的，成交
。在
1.7950
我买进
600
Mio AG USD Val July 20 GBP To My
英镑兑美元，起息日为
7
月
20<
/p>
日，
LONDON TKS for Deal, BIBI.
我的英镑请付至我伦敦英镑账户，
谢谢，再见。
-
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