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SAP
财务系统
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P
应付账款会计
教程
———
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作者：
—————————————
———————————————————
日期：
应
付
帐
款
目
录
1
．
Vendor Master
Data Maintenance
创建供应商
1.1
．
Create vendor
master data for trade vendor
创建贸易供应商
1.2
．
Create vendor
master data for non-trade vendor
创建非贸易供应商
1.3.
Change vendor master data
修改供应商数据
1.4
．
Display
vendor master data
查询供应商信息
1.5
．
Block/Unblock
vendor
锁住供应商
1.6
．
Flag for
Deletion Vendor
删除供应商
2
．
AP documents
Process (
应付款帐
)
2.1
．
Enter vendor
invoice
无采购订单发票的录入
2.2
．
Enter vendor
credit memo
负数发票录
2.3
．
Enter
Incoming Invoice:
有订单发票的录入
2.4
．
Vendor down
payment
预付款
2.5
．
Clear vendor
down payment
取消预付帐款
2.6
．
Vendor
outgoing payment
供应商付款
3
．
Vendor Account
Balance (
供应商余额
)
3.1
．
Vendor
Account Balance
供应商余额
3.2.
Display/Change
vendor line Items
查询修改供应商记录
3.3
．
Clear vendor
line items
供应商清帐
1
．
Vendor Master
Data Maintenance (
创建供应商）
1.1
．
Create
vendor
master
data
for
trade
vendor
创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）
TRANSACTION
CODE
：
XK01
步骤
描述（一级）
描述（次级）
Vendor(
新建供应商代码
)
Company
Code
（公司代码）
zation
(
采
购
组
织<
/p>
代
1
Head
（台头）
码
)
不填
3010
3010
VEMP
员工
Account
Group(
供应商类别
)
VTIC
关联公司
VTRD
贸易供应商
VNTR
非贸易供应商
以上信息输入完整后回车
按贸易方式选择
相应类别。
输入内容
备注
自动编号
步骤
描述（一级）
描述（次级）
Title
（类型
)
Name
Name
（公司名称）
输入内容
选择公司还是个人
填写需新增供应商的
名称
中英文名称都要填
写
为方便以后查询，
2
Search terms
备注
类型填写：（
RM
< br>）
Search
term1/2
（检索条件
类型）
主材、（
SUB
）外
协、（
PACK
）包
材、（
TOOL
）模
具
材料等。
Country(
国家
)
Communication
Language(
语言
)
选择供应商国家代码
选择语言
以上输完后按
（
Next
screen
）进入下一页
步骤
3
描述（一级）
Accounting
information
描述（次级）
t(
总帐科目
)
Sort key(
排序方式
)
输入内容
填写总帐科目
默
认
排
序
方
式
为
001
001
为按过帐日期
排序
备注
以上输完后按
（
Next
screen
）进入下一页
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
N
，以发票收到日
Payment
terme(
付款条件
)
4
Payment data
Chk
Double inv.(
重复发票
)
打“√”
选择所付款期
为
基
础
计
算
付
款
期；
M
，
以月结方
式计算付款期。
检验是否有重号发
票
以上输完后按
（
Next
screen
）进入下一页
步骤
描述（一级）
描述（次级）
Terms of
paymnt(
付款条件
)
5
Conditions
Control data
其他信息根据采购提交的申请表
填写
GR-based
.
（基于收货入<
/p>
发票）
输入内容
选择付款条件
备注
要求与财务付款
方式一致
一
般
都
要
求
打
“√”
打“√”
以上输完后按
进行保存。
保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2
．
Create vendor
master data for non-trade vendor
创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应
商）
TRANSACTION
CODE
：
FK01
步骤
描述（一级）
描述（次级）
Vendor(
新建供应商代码
)
1
Company
Code
（公司代码）
不填
3010
VEMP
员工
Account
Group(
供应商类别
)
VTIC
关联公司
VNTR
非贸易供应商
输入内容
备注
自动编号
非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
也可以用
XK01<
/p>
同时建立两种类型的供应商，
用
XK01
创建非贸易供应商时，
zation(
采购组织代码
)
和采购信息不用填写。
1.3
Change vendor master data
修改供应商数据
TRANSACTION
CODE
：
XK02
步骤
描述（一级）
描述（次级）
Vendor(
供应商代码
)
1
Company
Code
（公司代码）
General data
Company code
data
Purchasing organization data
输入内容
输入需修改的供应
商代码
3010
打“√”选择所需
要修改的数据
备注
步骤
2
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
对需要修改的内容进行修改。
备注
修改完成后按
进行保存
。
保存后左下角会提示修改成功。
1.4
．
Display
vendor master data
查询供应商信息
TRANSACTION
CODE
：
XK03
查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。
1.5
．
Block/Unblock
vendor
锁住供应商
TRANSACTION
CODE
：
XK05
步骤
1
描述（一级）
描述（次级）
Vendor(
供应商代码
)
Company
Code
（公司代码）
输入内容
选择需要锁定的供应商代码。
3010
备注
步
骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
Posting Block
2
Purchasing Block
Block for quality
reasons
Selected
（选择本公司）
打“√”
Selected
.
purchasing
organization
(
选择本采购组织
)
打“√”
选
择
所
锁
内容
锁住财务信息，不得进行
帐务操作
锁住采购信息，不得进行
采购操作
完成后按
进行保存。
保存完成后左下角显示
BLOCK<
/p>
成功。如要取消
BLOCK
，直接进入<
/p>
XK05
，将以上打“√”部分取消后保
存即可。
1.6
．
Flag for
Deletion Vendor
删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）
TRANSACTION
CODE
：
XK06
步骤
描述（一级）
描述（次级）
Vendor(
供应商代码
)
输入内容
选择要删除供应商代
码
备注
1
Company
Code
（公司代码）
3010 <
/p>
贸
易
供
应
商
选
Purch.
organization(
3010
3010
，非贸易供应
商选择空白
步骤
2
描述（一级）
Deletion
flags
描述（次级）
Selected company
code
（选择本公司代码）
输入内容
打“√”
备注
完成后按
进行保存。
保存后左下角显示修改完成。