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GRP-U8
管理软件操作手册
汕尾市恒宇科技有限公司
TEL:
FAX:
2016
年
1
月
账务日常业务流程：
1
．系统基础资料设置；
2
．账务凭证编制：每月
/
日都要进行的操作；
3
．账务凭证
审核：凭证录入后一定要进行审核，才能登记账簿；
4
、账务凭证记账：凭证记账后，系统自动生成相关的总分类，明细
账和
辅助账；
5
．期末结账处理：每月要
进行一次结账（可在年底一起结账）
。
6
．账表输出（总账、明细账、多栏账等）
1
．系统登录
一、
安装好系统以后，
重新启动电脑，
使用账务处理系统之前，
先打开
，
这
是一个软件加密程序，
必须先双击这个程序，
等程序检测到加密
狗的序列号以后，
软
件才能正常运行，
如果加密程序没有运行或者检测不到序列号，
软件只能是试用版运行。
< br>正常情况下，
双击加密程序以后，
它只会在桌面停留一瞬
间便消失，
如果我们要看加密
程序是否检测到加密狗，
在桌面的右下角有个加密程序的图标，
鼠标双击打开，
< br>出现如
下图标。
二、
红色方框就是我们加密狗的程序，
如上图，<
/p>
只能使用电子报表系统和账务处理
系统两个模块，
如果产品列表下面没有出现，
即使在安装软件的时候多安装了固定资产
或者出纳之类，也是无法使用的。
确定软件的
加密程序能正常读取到加密狗的序列号以后，返回桌面，双击
图标。
双
击
了
GRP-U8
管
理
软
< br>件
的
图
标
以
后
，
系
统
弹
出
软
件
的
登
录
框
三、选择我们需要入账的帐套、业务日期、登录的用户，输入用户口令
，点击确定
即可进入软件进行基础资料的设置、凭证的录入、账务的查询和电子报表的编
制。
四、进入系统以后，系统提供
四个功能模块，系统管理、基础资料管理、账务处理
和电子报表。
五、系统管理：系统管理下面提供系统设置和下年度处理
1
、系统初始化引导是我们在“后台数据管理工具”建立帐套以后，
从这个选项里
面可以设置帐套的一些基础资料，比如帐套的启用日期、帐套名称、帐套属
性、科目模
板等。
2
、辅助核算类别是在我们做凭证的过程中，有些科目是需要按照辅助科目来核算
的，比如往来单位、经济分类、功能分类等。
3
、操作员管理可以增加或删除账务系统的操作员。
4
、下年度数据处理是系统对下年度信息进行初始化，使得系统可以进行下年度的
业务处理。
六、基础数据管理
基础数据管理里面有很多个选项，不过我们正常能使用到的应
该只有“公共”下面的“往来
单位资料”和“会计”下面的“建立会计科目”两个功能。
1
、往来单位资料指的是在跟我们单
位有来往款项的单位。如需增加往来单位资料，点
击基础数据管理下面的往来单位资料，
系统右边出现
“往来单位资料”
，
在菜单栏上面的
“增
加”下面“增加往来单
位”
，在弹出的“编辑往来单位”方框中，输入需要增加的往来单位
资料，代码和简称市一定要输入的，单位全称正常情况下会复制简称，但也可以修改。输入
< br>以后，点击下面的红色“勾”
。
增加了往来单位以后，
这个单位还没
有对会计科目核算，
下面我们还要点击
“编辑往来单位”
方框右边的“其他信息”选项，点击方框右方的“往来单位核算”
，这
个弹出来的对话框里
面
就
有
要
核
算
的
会
计
科
目
。
比如我们要刚增加的往来单位是属于
< br>110
应收及暂付款，双击左边待选科目的“
110
应收及
暂付款”
，
然后点击下面的
“确定”
，
那么在我们
以后编制凭证使用到
110
这个会计科目的时
< br>候，便会弹出一个对话框，要你输入核算的单位。
2
、建立会计科目是指原本的会计科
目不够使用需要增减新会计科目，会计科目一定要
按照科目的编码来建立。
如：
我们需要在
102
银行
存款下面增加二级科目
“中国工商银行”
，
点击菜单栏上面的增加，系统弹出“编辑会计科目”对话框，在对话框里面输入
10
2
银行存
款的下级科目代码
10201
和科目名称“中国工商银行”
，再点击最下面的红色“勾”即可
建
立银行存款的下级科目中国工商银行，
这里需要注意的是一定
要看好上级科目代码。
因为系
统设置的科目分级是
3-2-2
，所以二级科目只需要输入两位数。以此类推，可以把需要增加<
/p>
的会计科目全部建立起来。
七、账务处理
账务处理下面内置了很多项目，也是我们在这个软件中使用最多的一个选项。
1
、帐套参数设置里面可以设置本帐套的财务主管、普通参数和凭证
的选项，具体的选
择可以按照自己的使用习惯来选择。
2
、凭证管理里面的编制凭证就是我们使用最多的选项。打开编制凭证
，输入摘要、点
击科目框中右下角的
，可以在里面双击我们所需
要的会计科目，然后在借方或者贷方
输入金额，
鼠标直接点击第
二分录行的科目，
系统会把上一行的摘要和金额复制下来，
如果
没有变动的话，
第二分录行只要选择好需要的科目，
然后点击菜单栏上面的保存
便
完成了这张凭证了。
正常情况下保存完好每张凭证以后，
菜单栏上面的保存选项是呈
灰色状
态
。如需要继续新增凭证，可点击保存左边的新单
即可编制下一张凭证。
3
、凭证处理，凭证录入完成以后，
需要对凭证进行审核和记账，打开账务处理
--
凭证
管理
--
凭证处理，系统就会把我们以前编制的凭
证全部显示出来，注意在每张凭证的后面，
审核人、
审核日期、
记账人和记账日期是空白的，
这样就说明了我们看到的凭证是没
有审核
和记账的。
点击菜单栏上面的
,
系统弹出凭证审核的对话框，如只
审核单张凭证，可选择“已
选凭证”
，如需全部审核，则选择“
所有未审核凭证”或者“当前凭证”
。
（注：在我们审核
和
记
账
凭
证
的
时
候
要
注
意
软
件
下
面
状
态
栏
）
这里把所有未审核、
已审核、已记账、已作废、错误凭证都分类了，用户选择哪个分类，系统会把已经处理的凭
证区分出来，
但是选择所有凭证选项的话，
系统
会把后面未审核、
已审核、
已记账、
已
作废、
错
误
凭
证
全
部
显
示<
/p>
出
来
，
在
“
所
有
凭
证
”
栏
中
凭
证
是
不
能
审
核
和
记
账
的
。
<
/p>
4
、凭证汇总是每个月编制好所有的凭证以后，在这里可以汇总当
月的科目发生额。点
击账务处理
--
凭
证管理
--
凭证汇总，在弹出的对话框中，选择要汇总的会计期
间，这里要注
意的是“凭证状态”的选项，一般情况下我们先编制好凭证（不要审核和记
账）
，然后查询
凭证汇总，如出现错误，即可返回凭证处理修改
凭证。
点击
“凭证汇总”
右上角的确定以后，
系统就会把我们当前会计期
间所有凭证所用到的会计