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---WORD
格式
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可编辑
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上海投资项目可行性研究报告
核心提
示：
《上海投资项目可行性研究报告》是对上海
投资项目项目的
市场需求、
技术方案、
资金计划、
财务
效果、
社会影响、投资风险等进行全面的技术经济分析论证，并提
交给发改委、证监会、银行或其它上级主管部门审批的上报
文件。
上海投资项目可行性研究报告摘要及编制说明
一、报告名称：上海投资项目可行性研究报告
二、
报告用途：
上海投资项目立项；
< br>上海投资项目申报；
上海投资项目规划；上海投资项目资金申请等。
三、报告编制单位：泓域咨询机构。
四、机构简介：中国领先的投资信息咨询服务机构
五、项目概况：该上海投资项目总占地面积约
50430
< br>平
方米（
75.6
亩）
，总建筑面积
52624.9
平方米。项目总投
资
13304.7
万元，其中固定资产投资
< br>10015.5
万元，流动资金
3289.2
万元。
项目建成后将实现年销售收入
21928<
/p>
万元，
年
利润总额
12719.6
万元，
投资回报率
0
.717
，
回收期
3.1
年。
六、报告主要内容：上海投资项目总论；上海
投资项目
市场分析；上海投资项目建设背景及可行性分析；上海投资
项目选址及建设工程方案；上海投资环境影响分析；上海投
资项目节能分析；上海投
资投资估算分析；上海投资项目财
务分析；上海投资项目综合评价等。
< br>
七、核心内容提示：
“十三五”期间，全球经济持续复
苏仍面临诸多挑战，上海投资行业工业经济增长新旧动能正
加速
转换，上海投资行业工业生产将保持平稳增长，但仍存
在不稳定因素。未来上海投资行业
将持续推进供给侧结构性
改革，坚持创新引领，加快制造业创新中心建设，以智能制
造为主线，推动工业转型升级，同时还要关注国际经贸规则
新变化、
新趋势，重塑上海投资行业工业竞争新优势。
八、上海投资项目可行性研究报告主要经济指标一览表
序号
主要指标名称
单位
规划目标值
备注
1
上海投资
3000
2
编制单位
泓域咨询
3
联系方式
-------
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可编辑
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4
4
5
5
6
7
4
8
9
4
10
11
10
12
13
11
14
15
7
16
17
7
18
19
16
20
21
项目总占地面积
代征地占地面积
净用地面积
建筑物基底占地
面积
项目总建筑面积
计容建筑面积
场区总体利用面
积
绿化工程
项目服务性工程
固定资产投资强
度
项目总投资强度
占地收益产出率
占地吸纳当地就
业率
企业能源利用率
综合节能量
综合节能率
项目总投资现值
PVI
固定资产投资现
值
项目建设投资
工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费用
工程建设其他费
用
其他投资
预备费
基本预备费
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
万元
/
亩
万元
/
亩
万元
/
亩
人
/
公顷
%
tce
%
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
50430
453.9
49976.1
30485.5
52624.9
52624.9
46178
3298.4
2598.8
133.5
2660.9
292.4
40.5
0.904
98.2
0.236
13304.7
10015.5
9917
9535.2
5266.9
4144
124.3
235.2
235.2
146.6
146.6
75.6
0.7
75
45.7
69.3
0.066
100%
营业值
0.753
0.717
0.018
含出让金
-------
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格式
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可编辑
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17
22
23
10
24
25
10
26
27
22
28
29
23
30
31
13
32
33
13
34
35
28
36
37
29
38
39
16
40
建设期利息
流动资金
铺底流动资金
资金来源
项目资本金
债务资金
建设期投资借款
年收入总额
年营业收入
年综合总成本费
用
可变成本
固定成本
经营成本
企业支付的利息
费用
增值税
营业税金及附加
年利税额
年利润总额
企业所得税
税后净利润
息税前利润
息税前利润保障
比率
纳税总额
销售净利润率
销售利税率
总投资收益率
（
ROI
）
资本金净利润率
（
ROE
）
全部投资回收期
固定投资回收期
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
0
万元
%
%
%
%
年
年
98.5
3289.2
986.8
13304.7
11304.7
2000
2000
21928
21928
8995.3
6178.4
2816.9
8320
90.2
2288.4
213.1
15221.1
12719.6
3179.9
9539.7
12809.8
142
5681.4
0.435
0.694
0.963
1.125
3.5
3.1
0.011
0.247
含税
达纲年
达纲年
〃
〃
〃
〃
〃
〃
达纲年
-------
---WORD
格式
--
可编辑
--
全部投资财务收
41
益率
%
0.286
〃
16
财务净现值
万元
39020.9
税后
42
全部投资利润率
%
0.956
税后
43
全部投资利税率
%
1.144
税后
34
全部投资回报率
%
0.717
ic=12.0%
项目盈亏平衡点
44
（
BEP
）
%
0.181
达纲年
45
安全边际额
0
17959
〃
35
安全边际率
%
0.819
〃
46
资产负债率
%
0.008
〃
47
流动比率
%
-52.61
〃
19
速动比率
%
-50.899
〃
48
项目综合纳税率
%
0.259
〃
49
营业净利润率
%
0.435
〃
19
营业利税率
%
0.694
〃
50
全员劳动生产率
万元
/
人
109.6
〃
51
利息备付率
0
101.7
〃
0
偿债备付率
0
41
〃
参考章节一·投资估算与资金筹措
一、建设投资估算
（一）建筑工程投资估算
该项目建筑
工程参照当地类似工程单方造价指标估算；
筑（构）物和场区附属工程参照《
xx
省建筑工程概算定额》
控制指标进行估算；<
/p>
该项目总建筑面积
52624.9
平方
米，
项
目计容建筑面积
52624.9
平方米，
预计建筑工程投资
5266.
9
万元，占项目总投资的
39.6%
。
（二）设备购置费估算
设备购置费
4144.0
万元，占项
目总投资的
31.1%
。
（三）安装工程费估算
该项目安装工
程费按主要设备购置费的
3.0%
估算，
预计
安装工程费
124.3
万元，
占项目总投资的
0.9%
。
（四）工程建设其他费用估算
根据谨
慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他
-------
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格式
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可编辑
--
费用
235.2
< br>万元，占项目总投资的
1.8%
。
（五）预备费估算
项目预备费包
括基本预备费和涨价预备费；根据原国家
计委颁发的计投资【
1
999
】
1340
号文件的规定，涨价
预备费
投资价格指数按零计算；基本预备费
=
< br>（工程建设费用
+
工程
建设其他
费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值
应执行国家有关部门的规定；该项目基
本预备费按工程费用
与其他费用之和的
3.0%
计取；根据谨慎财务测算预备费为
146.6
万元，
占项目总投资的
1.1%
。
（六）建设投资
建设投资估算采用概
算法，根据谨慎财务测算，该项目
建设投资
9917.0
万元（占项目总投资的
74.5%
）
；其中：建
筑工程投资
5266.9
万元，设备购置费
4144.0
万元，安装
工程费
124.3
万元，工程建设其他费用
235.2
万元（其中：
土地使用权费
0.0 <
/p>
万元，占项目总投资的
0.0%
）
，预备费
146.6
万元。
该项目建设投资分项明细，详
见—《建设投资估算一览
表》所示。
二、建设期借款及建设期借款利息估算
建设期借款
2000.0
万元，假定
借款在项目建设期内发
生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按
中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息
98.5
万
元。
三、固定资产投资估算
固定资产投资
由建设投资和建设期借款利息组成，该项
目的固定资产投资：
9
917.0 +98.5 =10015.5
（万元）
；详<
/p>
见—《固定资产投资估算表》所示。
四、流动资金投资估算
该项目流动资
金估算参照同行业流动资产和流动负债
的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，
根据谨慎
财务测算，该项目达纲年占用流动资金
3289.2
万元，详见
—《流动资金估算表》所示。
流动资金估算表
单位：万元
-------
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可编辑
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五、项目总投资及其构成分析
1
、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目
总投资包括固定
资产投资和流动资金两部分，根据估算，项
目总投资
（
TI
）
13304.7
万元，
其中：
固定资产投资
1001
5.5
万元，占项目总投资的
75.3%
；流动资金
3289.2
万元，占
项目总投资的
24.7%
。
2
、在固定资产投资中，建设投资
9917.
0
万元，占项目
总投资的
74.5%
；建设期借款利息
98.5
万元，占
项目总投
资的
0.7%
。
3
、该项目建设投资包括：建筑工程投资
5266.9
万元，
占项目总投资的
39.6%
；设备购置费
4144.0
万元，占项目
总投资的
31.1%
；安装工程费
124.3
万元，占项目总投资的
0.9%
；
工程建设其他费用
235.2
万元，
占项目总投资的
1.8%
，
其中：土地使用权费
< br>0.0
万元，占项目总投资的
0.0%
；预
备费
146.6
万元，
占项目总投资的
1.1%
。
4
、总投资及其构成：总投资
=
建设投资
+
建设期借款利
息<
/p>
+
流动资金。
项目总投资
（
TI
）
< br>=9917.0
+98.5
+3289.2
=13304.7
（万
元）
，总投资构成详见—《总投资及其构成一览表》所示。
六、投资计划与资金筹措
该项目固定资产投资
10015.5
万元，
达纲年占用流动资
金
3289.
2
万元，项目总投资
13304.7
万元，根据测算，泓
域咨询限公司计划自筹资金
11304.
7
万元，
占项目总投资的
85.0%
；
该项目全部借款总额
2000.0
万元，
占项目总投资的
15.0%
；其他资金
0.0
万元，占项目总投资的
0.0%
。
（一）项目资本金
该项目资本金
11304.7
万元，其中：用于建设投资
7917.0
万元，
用于建设期借款利息
98.5
万元，
用于流动资
金
< br>3289.2
万元；占项目总投资的
85.0%
，满足《国务院关
于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》
（国发【
2009
】
27
号）规定要求。
（二）债务资金
1
、建设期借款
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