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U8
供应链
操作流程
一、采购环节
1
、采购原材料
采购计划（采购部门）
采购管理
---
日常业务
---
采购请购单
---
增加
---
保存
---
生成。
由负责采购的领导审核
采购订单（采购部门）
采购管理
---
日常业务
---
采购订单
---
增加拷贝采购请购单生成
< br>---
保存
---
生成。
由负责采购的领导审核
采购到货单（采购部门）
采购管理<
/p>
---
日常业务
---
< br>采购到货单
---
增加拷贝采购订单生成
---
保存
---
生成。
该单据只做管理使用，不用审核。
采购入库单（由仓库管理人员操作）
录入单据：库存管理
---
日常业务
-
--
采购入库
---
生单功能（参考采
购到货单）
---
生成。
没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存
----
< br>生成的方式增加
该单据需经材料会计审核，打印出来，
一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由
送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料
会计
2
、挂账处理
生成发票：
（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，<
/p>
过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，
，
确定，生成发票。确定结算发票。
生成凭证：
（由财务人员来完成）应付账款
---
单据录入
---
录入供应商
---
确定，在
当前单据明细表界面打开某
条记录
---
审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金
---
应交增值税（进项）
贷：应付账款
---xxx
手工结算：采购管理
-
结算
< br>-
手工结算
单据记账：
（材料会计）存货核算系统
---
单据记账<
/p>
---
选中仓库，录入单据类型和
起始日期，确定。选中单据
---<
/p>
记账退出。
生成凭证：
（财务人员）生成凭证
---
选择
---
选中（
01
）采购入库单（报销记账）
，
选中当前未生成凭证<
/p>
---
确定，选择当前凭证类型
---<
/p>
生成。
借：原材料
贷：物资采购
3
、现款结算（如现金）
生成发票：
（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，
过滤出
此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率
---
确定。
发
票结算：
（材料会计）
采购管理
---
采购结算
---
手工结算
---
过滤
---
输入供应
商、
入库单号
---
确定
---
发票
---
选中记录
---
确认
---
入库
---
选中记录
---
确认
---
结算
--
-
确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”
，录入结算方式，金额。
生成凭证：
（财务人员）应付账款
---
单据录入
---
录入供应商、选中包含已现结发
票
---
确认
---
双击选中记录
---
审核
---
确认生成凭证
---
保存。
借：物资采购
应交税金
---
应交增值税（进项）
贷：现金
---
人民币
单据记账：
（材料会计）存货核算系统
---
单据记账
---
选中
仓库，录入单据类型和
起始日期，确定。选中单据
---
记账退出。
生成凭证：
（财务人员）生成凭证
---
选择
---
选中（
01
）采购入库单（报销
记账）
---
确定，选中当前未生成凭证
---
确定，选择当前凭证类型
---
生成。
借：原材料
贷：物资采购
4
、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成）
当月
货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将
本月所有发
票没有到，没有采购结算的单据估价保存。
（该操作由材料会计来完成）
单据记账：存货核算
---
单据记账
---
记入库单账。
生成凭证：
（财务人员）
存货核算
---
生成凭证
---
选
择
---
选中
（
01
）
采购入库单
（暂
估记账）
，选中未生成凭证的记录
---
确定，选择当前凭证类型
---
生成
---
保存。
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