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酒店出纳的工作流程
一、厅面收银工作程序
餐厅收
银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管
理的重要环节之一。它要求每一名收银
员熟练地掌握自己的工作内
容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职
能作
用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
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（一）班前准备工作
1
、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅
收银领班监督执行，并编排报表。
2
、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿
上签收，班
次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转
金交接登记簿上签字
.
3
、领取该班次所需使用的账单及收
据，检查账单及收据是
否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收
据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管
理，并由主管监督执行。
4
、检查
电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或
时间不准时，应及时通知领班进行调整
，并检查色带、纸带是否足
够。
5
、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便
及时处理。
（二）正常操作工作程序
1
、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点
菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2
、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，
首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客
人结账
时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料
内容及数量依照电脑菜单键输
入。输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程
1
、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人
联。
2
、客人要求结账时，收银员根据厅
面人员报结的台号打印
出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客
人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3
、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员
总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4
、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收
银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5
、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打
折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两
联账单
交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收
银员，收银员可以不给予办理
。
6
、作废或修改账单时应由相关人员
说明作废或调整原因，
并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两<
/p>
联）交收银员送财务部审计审核。
7
、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理
人员认可担
保，然后将其转入财务部应收账款。
8
、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导
批准招待客
户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审
计审核。
9
、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营
业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情
况，并
填写“餐厅核对表”。
（四）单、总班结账
在每班
结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做
总班结账。直接点击“单。总班结账”
按钮，电脑会自动总结营业
收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史账目查询
“当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目，直接点
击“当日账
目查询”按钮，电脑会自动查找出所需账目。
“历史账目查询”是指以前产生的账目，操作方法同上。
（六）发票管理
1
、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人
代领和代核
销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封
面背后的发票检查记录栏内。
2
、填制发票金额要凭客人联的消费
单金额填制（经办人在
发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票
存根联的后面。
3
、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不
连号的，经
管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生
的一切经济损失。
4
、丢失发票要及时以书面报告上报
财务部，丢失发票声明
作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废账单的管理
收银员
当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废
单等都应送审计稽核。作废单必须由领
班以上签名证实注明作废原
因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应
由收
银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1
、现金
1
）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2
）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2
、支票
收取支
票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清
晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。
如有欠缺，应先问交票人
是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不
接
受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现
问题由担保人承担一切责任。
3
、信用卡
1
）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范
围内的信用
卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用
卡纸、过期、止付期及非接受范围
内的信用卡银行一律拒收。
2
）客人
结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人
签名，认真核对卡号，有效期和签名应
与信用卡一致，正确无误后
撕下持卡人存根联随同账单交客人。
3
）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请
持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡
号和签
名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘
注明“已核”字样签上经办员
姓名，写上授权金额和授权号码。
4
）信用
卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通
过
edc
取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费
只能用一
个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5
）签购金额如超过授权金额的
10%
以内，
原授权码仍可使
用，不须再授权。
（九）下班时现金及账单交接程序
1
、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写
在现金袋上
，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录
的金额一致，并在现金收入交收记
录簿上签字，办理现金交接手
续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下
班时，
由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录
簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，
a
，
b
，
c
，
d
班以
此类推，手续不变，直到第二天总出
纳清点为止。
2
、客账单交接程序
客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过
的客账单按
顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，
供夜间核数员审核用；另一类是未
使用过的，要检查一下与已使用
过的客账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续
。在餐厅
收银客账单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用
栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客账单退
回主管处，
并办理退回签字手续。
（十）台球厅工作程序
1
、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递
信息后，开
出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌
号，并在打卡机上打上开单时间，并
在登记表中做好记录。
2
、客人
结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人
打球应收银项，加上其它消费款项，最
后应收金额与客人结账，并
在打卡机上打出结账时间，并在登记表中做好登记记录。
3
、免费接待：根据宾馆制订的免费
接待执行。总经理接
待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经<
/p>
理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部
门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，
将视同本人消费，在其
当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐
部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填
写接待单，并于二个
工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4
、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使
用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法
执行。切
记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。
5
、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交
款交单程序
。
（十一）
游泳馆工作程序
1
、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票
证管理员领
取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班
销售游泳票（记次卡、年卡）的号
码、数量及金额在备注栏中注明
清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票
证管理员
核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2
、设置“游泳馆登记表”。
序号：是按照当天客人消费的次序进行排号；
类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；
号码：指客人使用的票或卡的号码；
数量：指客人共消费了多少人次；
金额：指销售不同票或卡的不同价格；
卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；
衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；
进馆时间：指客人进馆时间；
客人签名：指年卡客人消费时客人签名；
核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费
接待客人的
核实签名；
备注：指记录特殊情况的注解。
注意：
本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐
部进行核对，
核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，
另一份由康
乐部留存核查。
3
、康乐
收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内
容，注意票和卡的号码以及卡的使用次
数。
4
、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管
发放，康乐服务员接到
收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码
对照收银员填写的票或卡填入表中。
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