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用友
T
3
进销存流程操作说明
用友
T3
进销存流程操作说明
:
1.
采购环节
1.1
采购原材料
1.1.1
发票与货物同时到达
1.1.1.1
挂账处理
录入单据：采购管理
---
日常业务
---
采购
入库
---
增加
---
保存
---
生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中
，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发
票的单据，录入起始发
票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款
---
单据录入
---
录入
供应商
---
确定，在当前单据明细表界面打开某条记录
---
审
核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金
---
应交增值税
(
进项
)
贷：应付账款
---xxx
单据记账：存货核算系统
---
单据记账
---
选中仓库，录入单据类型和
起始日期，确定。选中单据
---
记账退出。
< br>
生成凭证：
生成凭证
---
选择
---
选中
(01)
采购入库单
(
报销记账
)
，选中当前未
生成凭证
---
确定，
选择
当前凭证类型
---
生成。
借：原材料
贷：物资采购
1.1.1.2
< br>现款结算
(
如现金
)
录入单据：采购管理
---
日常业务
---
采购
入库
---
增加
---
保存
---
生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中
，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发
票的单据，录入起始发
票号、发票类型、税率
---
确定。
发票结算：采购管理
---
采购结算
---
手工
结算
---
过滤
---
输入供应商、入库单号
---
确定
---
发票
---
选中记录
---
确认
---
入
库
---
选中记录
---
确认
---
结算
---
确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，
点击“现付”，录入
结算方式，金额。
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<
/p>
生成凭证：应付账款
---
单据录入
---
录入供应商、选中包含已现结发票
-
--
确认
---
双击选中记录
---
审核
---
确认
生成凭证
---
保存。
借：物资采购
应交税金
---
应交增值税
(
进项
)
贷：现金
---
人民币
单据记账：存货核算系统
---
单据记账
---
选中仓库，录入单据类型和
起始日期，确定。选中单据
---
记账退出。
< br>
生成凭证：生成凭证
---
选择
---
选中
(01)
采购入库单
(
报销记账
)---
确定，选中当前未生成凭证
---
确
定，选择当前凭证类型
---
生成。
借：原材料
贷：物资采购
1.1.2
当月货物已入库，发票未到
录入单据：采购管理
---
日常业务
---
采购
入库
---
增加
---
保存。
单据记账：存货核算
---
单据记账
< br>---
记入库单账。
生成凭证：
存货核算
---
生成凭证
---
选择<
/p>
---
选中
(01)
采购入库单
(
暂估记账
)
，
选中未生成凭证的记录
---
确定，选择当前凭证类型
---
生成
< br>---
保存。
(
注意入库类别，
内部指集团公司内部，其余为外部
)
。
借：原材料
贷：应付账款
----
单位暂估应付账款
<
/p>
注：
1.
材料估价须逐笔估价，不可将几
笔款估价在一起。
2.
入库单必须录入数量和单价。
1.1.3
发票下月到达
录入单据：采购管理
---
日常业务
---
专用
发票
---
增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单
---
录入供
货单位
--
-
过滤
---
选中以前暂估的单据
---
确定
---
录入发票号码
---
保存采购发票。
发票结算：
采购管理
---
采购结算
---
手工结算
---
过滤
---
录入日期、
供应商
---
确定
---
发票
-
--
选中要
结算的记录
---
确定
---
入库
---
选中入库记录
---
结算。
生成凭证：应付系
统
---
单据录入
---
录入供应商
---
确定，在当前单据明细表界面打开
某条记录
---
审
核，确认生成凭证，
保存。
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借：物资采购
应交税金
---
应交增值税
---
进项税额
贷：应付账款
---
单位应付账款
---
外部单
位应付账款
暂估处理：存货核算
---
暂估处理
---
选择仓库、入库单号
---
选
择记录点击暂估。
生成凭证：存货核算
---
生成凭证
---
选择
---
红字回冲单
、蓝字回冲单
(
报销
)---
选中记录
---
确定
-
--
生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料
(
红字
)
贷：应付账款
---
单位暂估应付账款
(
红字
)
借：原材料
贷：物资采购
注：一笔暂估款只能一次结算完毕
，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录
入红字入库单的形式月
末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发
票结算
。
1.2
采购固定资产
1.2.1
挂账处理
卡片录入：固定资产
---
卡片
---
资产增加
---
选中资产类型确定
---
录入卡片信息
---
保存
---
不生成凭
证。
生成凭证：应付账款
---
单据录入
---
确定
---
增加
---
确定
---
录入供应商、科目、金额，表体中录入固
定资产科目
---
保存
---
审核，确认生成凭证
---
保
存。
借：固定资产
贷：应付账款
---
外部单位应付账款
1.2.2
现款结算
卡片录入：固定资产
---
卡片
---
资产增加
---
选中资产类型确定
---
录入卡片信息
---
保存
---
输入凭证
类别号、对方科目、项目名称、结算方式等
确认
---
保存。
生成凭证：
借：固定资产
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<
/p>
贷：银行存款
/
现金
1.3
删除或修改操作
1.3.1
删除
1.1.1.1
之操作内容
删除凭证：存货核算
---
凭证
---
凭证列表
，指定凭证
---
删除。
恢复记账：存货核算
---
处理
---
恢复单据
记账
---
选中要恢复的单据
---<
/p>
恢复。
<
/p>
删除凭证：应付账款
---
统计分析
---
单据查询
---
凭证查询，输入业务类型
(
发票制单
)
和凭证类别
(
转
< br>账凭证
)---
确定，选中凭证
---
删除。
弃审发票：应付账款
---
单据录入
---
在单据过滤条件框选中已审核<
/p>
---
双击打开当前单据
---
弃审。
取消结算：采购管理
---
结算列表
---
录入供应商过滤出采购结算表列表
---<
/p>
双击打开列表
---
删除。
删除发票：采购管理
---
日常业务
---
专用发票
---
删除。
删除入库单：采购管理
---
日常业务
---
入
库单列表过滤出要删除的采购入库单
---
双击打开
---
删除。
1.4
固定资产管理
计提折旧：固定资产
---
处理
---
计提本月
折旧
---
确认。
生成凭证：固定资产
---
处理
---
折旧分配
表
---
选择按部门分配
---
确定
---
凭证
--
-
保存。
注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。
借：营业费用<
/p>
---
折旧费
制造费用
---
折旧费
管理费用
---
折旧费
应付福利费
---
职工医药福利费
(
食堂部门<
/p>
)
贷：累计折旧
1.5
采购退货处理
1.5.1
入库并结算
1.5.1.1
< br>入库并挂账
(
需要对方开具红字发票
)
录退货单：
采购管理
---
日常业务
-
--
采购退货
---
增加
---
录入相关信息
(
数量
为负数
)---
保存
---
生成。
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<
/p>
发票结算：
在单据生成界面录入供应商
-
--
过滤
---
选中记录、
自动结算，
录入发票类型、
税率
< br>---
确定。
生成凭证：应付账款
---
单据录入
---
录入供应商
---
确定
---
双击打开选中记
录
---
审核
---
< br>确认生成凭
证
---
保存。
借：物资采购
(
红数
)
应交税金
---
应交增值税
(
进项
)
(
红数
)
贷：应付账款
---
单位应付账款
(
红数
)
单据记账：存货核算
---
单据记账
---
确定
-
--
选中要记账单据
---
记账
---
退出。
生成凭证：存货核算
---
生成凭证
---
选择
-
--
选中
(01)
采购入库单
(
报销记账
)---
确
认
---
选中记录
---
确定
---
生成
---
保存。
借：原材料
(
红数
)
贷：物资采购
(
红数
)
1.5.1.2
入库并现结
(
如：人民币
)
<
/p>
录退货单：采购管理
---
日常业务
---
采购退货
---
增加
---
录入相关信息
---<
/p>
保存。
<
/p>
红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单
---
选中此退货单
---
确定。
现付：采购管理
---
日常业务
---
红字
发票
(
专用
)---
< br>现付
---
录入现付金额
(
负数
)---
确定。
发票结算：采购管理
---
手工结算
---
过滤
---
录入过滤信息
---
确定
---
入库
--
-
选中记录
---
发票
---
选
中记录
---
结算
---
完成。
记账并生成凭证：
应付账款
---
单据录入
--
-
选中包括已现结发票
---
双击此单
据
---
审核
---
< br>确认生成凭
证
---
录入现金流
量项目
---
保存。
借：物资采购
(
红数
)
应交税金
---
应交增值税
(
进项
)
(
红数
)
贷：现金
(
红数
)
单据记账：存货核算
---
单据记账<
/p>
---
确认
---
选中记录记账
---
退出。
生成凭证：存货核算
---
生成凭证
---
选择
---
选中采购入库单
(
报销记账
)---
选中记录
---
确定
---
生成
---
保存。
借：原材料
(
红数
)
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