商业用语

I.

外汇与汇率

通汇合约

Agency Agreement

通汇银行

Correspondent Bank

商业汇票

Commercial Bill of Exchange

银行支票

Banker’s Check

国外汇票

Foreign Bill of Exchange

关键货币

Key Currency

汇率

Exchange Rate

直接标价法

Direct Quotation

间接标价法

Indirect Quotation

汇价点

Point

买入汇率

Buying Rate

卖出汇率

Selling Rate

中间汇率

Medial Rate

现钞汇率

Bank Note Rate

即期汇率

Spot Rate

远期汇率

Forward Rate

基本汇率

Basic Rate

套算汇率

Cross Rate

固定汇率

Fixed Rate

浮动汇率

Floating Rate

可调整的钉住

Adjustable Peg

单一汇率

Single Rate

复汇率

Multiple Rate

贸易汇率

Commercial Rate

金融汇率

Financial Rate

交叉汇率

Cross Rate

远期差额

Forward Margin

升水

Premium

贴水

Discount

平价

At Par

固定汇率制度

Fixed Exchange Rate System

金本位

Gold Standard

纸币

Paper Money

贴现率

Discount Rate

浮动汇率制度

Floating Exchange Rate System

自由浮动汇率

Freely Floating Exchange Rate

管理浮动汇率

Managed Floating Exchange Rate

单独浮动汇率

Single Floating Exchange Rate

联合浮动汇率

Joint Floating Exchange Rate

钉住汇率制

Pegged Exchange Rate

区域性货币一体化

Regional Monetary Integration

欧洲货币体系

European Monetary System (EMS)

欧洲货币单位

Eutopean Currency Unit (ECU)

欧洲货币联盟

European Monetary Union

含金量

Gold Content

铸币平价

Mint Par

黄金输送点

Gold Point

官方储备

Official Reserve

外汇管制

Foreign Exchange Control

II.

外汇交易

即期外汇交易

Spot Exchange Transaction

远期外汇交易

Forward Exchange Transaction

交割日固定的远期外汇交易

Fixed Maturity Forward Transaction

选择交割日的远期交易

(

择期交易

) Optional Forward Transaction

掉期交易

Swap

即期对远期掉期

Spot- Forward Swap

即期对即期掉期

Spot-Spot Swap

远期对远期掉期

Forward- Forward Swap

地点套汇

Space Arbitrage

直接套汇

< br>(

两角套汇

) Direct Arbitrage (Two Points Arbitrage)

间接套汇

(

三角套汇

) Indirect Arbitrage (Three Points Arbitrage)

时间套汇

Time Arbitrage

现代套汇交易

Cash Against Currency Future

套利

Interest Arbitrage

非抵补套利

Uncovered Arbitrage

非抵补利差

Uncovered Interest Differential

抵补套利

Covered Arbitrage

期货

Futures

期货交易

Futures Transaction

国际货币市场

International Monetary Market (IMM)

伦敦国际金融期货交易所

London International Financial Futures

Exchange (LIFFE)

“

逐日盯市

”

制度

Market-to-Market

期权

Options

外汇期权

Foreign Currency Options

协议价格

Strike Price

敲定价格

Exercise Price

期权费

/

权力金

Premium

期权到期日

Expiration Date

美式期权

American Options

欧式期权

European Options

看涨期权

(

买权

,

买入期权

) Call Options

期权买方

Call Buyer

期权卖方

Call Seller/Writer

(

卖权

,

卖出期权

) Put Options

期权协议价格

Strike Price

敲定价格

(

履约价格

) Exercise Price

期权费

(

期权权利金

,

保险费

) Premium

期权保证金

Margins

期权内在价值

Intrinsic

value

价内期权

In the Money

价外期权

Out of the Money

平价期权

At the Money

期权时间价值

Time

value

易变性

Volatility

III.

国际收支

国际收支

Balance of Payments

国际货币基金组织

International Monetary Fund

国际收支平衡

Balance of Payments Statement

经常项目

Current Account

贸易收支

Goods

劳务收支

Service

单方面转移收支

Unilateral Transfer

资本项目

Capital Account

长期资本

Direct Investment

热钱

/

游资

Hot Money

平衡项目

(

储备项目

/

结算项目

) Balancing or Settlement Account

官方储备

Official Reserves

自主性交易

Autonomous Transaction

调节性交易

Accommodating Transaction

事前交易

Ex-ante Transaction

事后交易

Ex-post Transaction

国际收支顺差

Balance of Payments Surplus

国际收支逆差

Balance of Paymentd Deficit

贸易差额

Trade Balance

经常项目差额

The Current Account Balance

IV.

外汇风险管理

外汇风险

foreign Exchange Exposure

获得利益

Gain