中秋节英语怎么说用友总账操作步骤(精)

2021年1月19日发(作者：穆东升)

一
.
用友系统初始化步骤

注
:(1
、两种方式
:
总帐系统初始化

系统控制台
——
>
基础设置

(2
、注意编码级次

1
、会计科目
:
增加、修改、删除

注
:
已使用科目增加下级科目操作

重点
:
指定科 目
:
如果不指定银行、现金的总帐科目
,
将无法进行出纳管理。

在会计科目界面
——
>
编辑
——
>
指定科目
——
>
现金总帐科目
——
>
银行总
帐科目
——” >”
到

已选科目

栏中
——
>
确定

2
、

外币汇率设置

1
、选择菜单【基础设置
/
财务
/
外币种类】
,
进入外币设置窗口。

2
、依次输入币符
“ USD ”
、币名、

“
美元
” ,
然后单击【确认】按钮。

3
、在外币列表中单击选中美元
,
然后再
2011.01
记账汇率栏输入
6.5,
最后单击
退出按钮返

回控制台主界面。

3
、

凭证类别设置
:
三种凭证类别方式

(1
收、付、转方式

(2
现、银、转方式

(3
现收、现付、银收、银付、转账方式

凭证限制条件
,
限制科目



4
结算方式

该功能用来建立企业在经营活动中所涉及到的结算方式。

在填制凭证是
,
如果
使用了该科目
,
系统就会要求输入结算方式信息。

5
、

部门档案设置

1
、选择
{
基础设置
/
机构设置
/
部门档案
},
进入部门档案窗口

2
、依次输入部门编码
“ 1”
、部门名称
“
总经理办公室
” ,
然后单击【保存】按
钮。

3
、输入其他部门档案
,待所有部门档案输入完毕
,
单击【退出】按钮返回控制台
主界面。

6
、

职员档案设置

7
、

客户、供应商分类及档案设置
:
注意先分类后档案

说

明

1.
客户名称用于销售发票的打印
,
客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.
客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.
发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.
扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率
,
用于销售单据中
.
8
、

项目档案设置
:
增加项目大类
:
增加
——
>
在

新项目大类名称

栏输入大类名称
——
>
屏幕显
示

向导界面
——
>
修改项目级次



指定核算科目
:
核算科目
——
>
【待选科目】

栏中系统列示了所有设置为项目
核

算的会计科目
——
>
选中待选科目
——
>
点击传送箭头到已选科目栏中
——
>
确
定

项目分类定义
:
项目分类定义
——
>
增加
——
>
输入分类编码、名称
——
>
确定


增加项目目录
:
项目目录
——
>
右下角维护
——
>
项目目录维护界面
——
>
增加

——
>
输入项目编号、名称
,
选择分类
——
>
输入完毕退出

9
、

录入期初余额

☆

输入末级科目
(
科目标记为白色的期初余金额和累计发生额

☆

上级科目
(
科目标记为浅黄色的余额和累计发生额由系统自动汇总

☆

辅助核算类科目
(
科目标记为蓝色余额输入时
,
必须双击该栏
,
输入辅助帐

的
期初明细

☆

录入完毕后
,
可以试算、对帐检查期初数据。

二
.
用友日常处理操作步骤

1
、填制凭证
:
增加
——
>
录入
——
>
保存

注
:
☆

若有辅助核算的科目
,
在录入科目编码后
,
系统自动出现相关辅助信 息
,
选择录

入。
(
右下角图标
,
双击辅助核算快捷图标

☆

金额是红数时
,
在金额栏录入时
,
只需录入
“
-
”
负数即可。

☆
“ +”
号为自动找平键。

☆
“
空格键
”
为借贷方切换

2
、修改 凭证
:
填制凭证界面
——
修改
——
保存



若凭证签字和审核后
,
发现凭证有错
,
应先取消审核或出 纳签字
,
然后在修改。

3
、删除凭证
:
删除凭证 需要先将凭证作废
,
再整理凭证。

作废凭证
:
在凭证编辑 界面下
——
制单
——
作废
/
恢复
——
凭证将被打上作废标
记

整理凭证
:< br>在凭证编辑界面下
——
制单
——
整理凭证
——
选择月 份
——
确定
——
是否

删除选择
——
确定
——
选择是否整理凭证断号

4
、常用凭证生成或调用
:
凭证
——
制单
——< br>生成常用凭证或调用常用凭证
——
输入编号、说明
——
确定

5
、出纳签字
:
审核凭证
——
出纳签字
(
注意
:
可以成批出纳签字

6
、审核凭证
:
审 核凭证
——
审核凭证
(
注意
:
可以成批审核凭证

7
、记账
:
记账
——
下一步
——
进入记帐报告
,
即本次记帐凭证科目汇总表
——
下一步
—
—

记账

注
:
审核签字后的凭证
,
才能进行记帐。

8
、账簿查询
:
四项联查。

三
.
用友出纳管理步骤

1
、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2
、银行对账
:
a
银行对帐期初录入
:
出 纳管理
——
银行对帐
——
银行对帐期初
——
选择科目
确定
—

—
选取该银行帐户的启用日期
——
输入单位日记 帐
,
银行对帐单的
“
调整前余